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农业板块风头正劲!概念股飙涨 四条路径布局投资标的(附股)

时间:20-08-24 14:21    来源:东方财富网

盘中机会:农业种植

今日(8月24日)农业板块再度“大出风头”,相关概念股又现飙涨局面。截至发稿,在农业种植板块之中,莫高股份涨停,神农科技、雪榕生物、苏垦农发等多只个股表现突出。

农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示,今年全年粮食生产目标是产量保持在1.3万亿斤以上。今后一段时期,将采取更加有力有效和超常规举措,全力以赴保丰收。秋粮面积大,从南到北覆盖广,主产区要分区分类进行精准指导。黄淮海夏玉米主产区要加强肥水管理,增加粒重,确保丰收到手。

华创证券指出,自给率和库销比双高,主粮安全无虞。不过玉米市场供需错配带动玉米价格及替代品小麦等价格上扬,种植产业链利润或得到明显改善,而粮食安全问题升温或推动作物转基因商业化提速,具备相应布局的种业龙头或将持续受益,建议关注种植产业链投资机会。

天风证券分析,保障粮食安全,核心三个方面:1)推动农业技术进步和推广,加快推进生物育种以提升农业生产效率(重点推荐转基因育种板块,重点推荐:隆平高科+大北农),推进化肥(重点推荐新洋丰)农药产品升级和效率提升,推广农业生产技术和精细化作业管理等。2)培育新型农业经营主体,加快农业生产经营现代化,推进适度规模经营,发挥农垦的基础作用(关注苏垦农发、北大荒)。3)提升农业生产基础设施,加快建设高标准农田(关注大禹节水(300021)),提高农田生产能力。

  关联机会:猪肉

据券商中国称,受益于“二师兄”身价的飙升,上半年A股上市公司养猪大佬们的业绩格外抢眼。上半年多家A股公司忙扩产,加码生猪养殖。当前,受前期南方降水影响,南方地区生猪产能再度去化,高价周期被拉长。8月10日,国家统计局公布数据显示,7月份CPI同比上涨2.7%,涨幅略有扩大。其中,猪肉价格上涨85.7%,影响CPI上涨约2.32个百分点。

世纪证券分析,预计10月生猪价格或创新高。7月,22个省市生猪均价为37.13元/千克,同比上涨100.2%,环比上涨13%,反弹力度远超预期(预测环比增速为1.44%)。本轮猪周期起始于2018年6月,至今已超过26个多月。根据月度最新数据,我们对能繁存栏母猪年化猪肉产能与生猪价格进行回归分析,相关系数为-0.78,相关性环比提升2.5pct,结合国家冻储肉投放及进口猪肉、节假日影响,预计生猪价格10月生猪价格有可能超过40元/公斤,创新高。后期生猪价格将缓慢下降,预计2021年6月之前,22个省市生猪均价将位于30元/公斤之上。

  延伸机会:食品饮料

贵州省工业和信息化厅官方网站8月17日发布的消息显示,今年上半年,贵州省白酒产业顶住了疫情防控和经济下行双重压力,实现逆势增长,规模以上白酒企业完成增加值569.14亿元,同比增长7.3%。其中,重点企业增势较好。茅台集团销售收入同比增长12.4%,习酒销售收入同比增长19.26%。国台、金沙、珍酒、钓鱼台销售收入分别增长106%、69%、31.91%、113%。

太平洋证券表示,白酒中报陆续发布,市场对于单二季度的预期也在做合理化下修,龙头标的二季度明确做市场、挺价格,当前库存普遍不高,经销商对中秋的需求均较此前有信心。今年中秋和国庆重叠,预计8月中下旬启动中秋回款备货动作,高端酒预计将率先启动。因此白酒短期由于预期下修带来的股价调整是为较好的布局时点。

(文章来源:东方财富研究中心)